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Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164692016

자산등급: 채권

0P0001QXX3 보유종목

Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo 2025 II A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	38.440	38.550	0.110
채권	61.550	61.550	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	59.921	39.990
현금 결제	36.767	31.957
정부	3.312	44.542

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.31	99.840	+0.00%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%	XS1111108673	1.96	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.95	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.93	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.93	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%	XS1750122225	1.91	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	1.90	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.73	99.99	0.00%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	1.73	100.120	+0.00%
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1.73	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.1B	0.81	2.63	1.05
Mutuafondo A FI	2.1B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.53B	0.27	2.28	0.50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.53B	0.30	2.54	0.76
ES0113589008	1.21B	0.20	-	-

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