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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

자산등급: 주식

0P0001P1LJ 보유종목

Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.260	11.500	0.240
주식	67.160	67.160	0.000
채권	19.140	21.250	2.110
기타	2.450	2.450	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.825	16.437
주당순자산 비율	1.735	2.527
주당매출액 비율	1.167	1.880
주당현금흐름 비율	8.590	10.280
배당수익률	3.021	2.412
5년 실적 성장	9.637	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	14.270	21.077
경기 민감형 소비재	14.190	12.576
금융 서비스	13.450	16.005
헬스케어	11.820	11.961
산업주	8.140	12.004
유틸리티	7.690	2.782
부동산	6.870	2.833
에너지	6.430	3.145
소재	6.260	6.610
소비재	5.700	7.465
통신 서비스	5.160	7.793

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	12.07	43,084.300	+0.02%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	7.69	35.765	-1.05%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	6.17	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	6.16	104.500	-1.20%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.71	3.09	+0.65%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.04	98.26	+0.89%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.55	67.389	+0.68%
리얼티인컴	US7561091049	3.35	57.55	+0.91%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3.32	24,787.0	-0.71%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	3.28	-	-

Solventis SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Solventis SICAV	20.88M	5.16	8.23	4.82
Bilox Finances SICAV	19.3M	3.12	4.61	4.85
Patkanga SICAV	17.22M	3.27	12.07	9.55
ES0161842002	4.33M	3.83	-	-

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