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GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y)

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총 자산: 5.19M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

자산등급: 채권

0P0001L87Y 보유종목

GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	83.763	77.195
현금 결제	16.237	12.435

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6.05	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5.64	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5.16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5.04	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4.83	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4.25	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4.13	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	4.08	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4.05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 3.904%	XS2182954797	3.93	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco Constantfons FI	177.88M	2.63	1.63	0.38
ES0157639008	111.56M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.56M	5.33	1.00	-
ES0157641004	20.37M	6.12	-	-
ES0157641012	20.37M	6.25	-	-

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