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Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36)

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모닝스타 평가:
총 자산: 52.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

자산등급: 주식

0P0001IK36 보유종목

Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hamco Global Value Fund R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.970	5.970
주식	80.320	80.320
채권	13.710	13.710

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.122	15.129
주당순자산 비율	0.427	1.957
주당매출액 비율	0.213	1.308
주당현금흐름 비율	1.812	8.736
배당수익률	3.692	2.041
5년 실적 성장	8.257	12.089

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	38.450	15.127
소비재	17.400	5.640
에너지	9.450	5.915
산업주	8.820	21.281
소재	8.010	6.244
금융 서비스	5.990	11.947
통신 서비스	4.290	4.615
유틸리티	4.140	2.142
부동산	2.150	4.730
기술	1.290	16.550

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3.17	106.20	+0.57%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2.84	3.77	+0.53%
Indofood	ID1000057003	2.80	7,550	+0.67%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2.74	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	2.74	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2.74	104.244	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.74	97.670	+0.01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.74	95.890	-0.12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.74	99.47	-0.09%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2.53	3.360	-0.59%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	90.33M	7.40	9.93	-
ES0165265002	68.16M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.46M	11.15	17.71	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.09M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.42M	3.90	5.25	6.14

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
엑슨모빌	108.66	-1.49	-1.35%

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