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Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)

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06/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 52M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

자산등급: 주식

0P0001IK33 보유종목

Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hamco Global Value Fund F FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.510	4.880	0.370
주식	84.100	84.100	0.000
채권	11.390	11.390	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.272	15.118
주당순자산 비율	0.431	1.969
주당매출액 비율	0.213	1.314
주당현금흐름 비율	1.756	8.779
배당수익률	3.708	2.012
5년 실적 성장	8.929	11.772

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	37.720	15.029
소비재	17.610	5.608
에너지	9.070	5.705
산업주	8.570	21.049
소재	7.690	6.130
유틸리티	5.740	2.238
금융 서비스	5.500	12.194
통신 서비스	4.960	4.668
부동산	1.910	4.380
기술	1.240	16.746

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3.25	70.50	-7.12%
Indofood	ID1000057003	2.81	7,550	+4.14%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2.79	3.84	-2.78%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2.62	2.165	-3.78%
British American Tobacco	GB0002875804	2.56	3,163.0	+0.57%
AMC Networks A	US00164V1035	2.55	6.99	-0.99%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2.33	0.330	-5.17%
영원무역	KR7111770004	2.28	46,800	+0.54%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.28	100.340	+0.26%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2.28	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	91.94M	3.79	10.82	-
ES0165265002	64.66M	2.08	11.16	-
ES0141116030	53.16M	0.08	14.61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.12M	1.68	3.32	0.15
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.91M	5.99	6.75	6.40

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코카콜라	73.06	+1.63	+2.28%
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