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Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)

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모닝스타 평가:
총 자산: 53.4M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0141116006

자산등급: 주식

0P0001IK33 보유종목

Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hamco Global Value Fund F FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.120	5.130	0.010
주식	78.390	78.390	0.000
채권	16.490	16.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.868	14.923
주당순자산 비율	0.427	1.944
주당매출액 비율	0.217	1.291
주당현금흐름 비율	1.774	8.654
배당수익률	4.039	2.091
5년 실적 성장	8.135	12.307

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	33.910	15.142
소비재	19.470	5.613
에너지	10.290	6.117
산업주	9.650	21.435
금융 서비스	7.160	11.917
소재	6.920	6.454
유틸리티	4.660	2.211
통신 서비스	3.960	4.502
부동산	2.450	4.817
기술	1.510	15.981

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.30	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.30	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.30	96.09	-0.24%
스페인 20년	ES0000012411	3.30	3.495	-0.29%
Indofood	ID1000057003	2.85	7,625	-1.29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.55	109.40	+4.99%
British American Tobacco	GB0002875804	2.52	2,880.0	+0.17%
Imperial Brands	GB0004544929	2.41	2,560.00	-0.19%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116030	51.92M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.97M	19.06	0.98	-

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코카콜라	62.61	-0.23	-0.37%
엑슨모빌	106.31	-0.09	-0.08%

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