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Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 404.16M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

자산등급: 채권

0P0001CJXO 보유종목

Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.260	2.260	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	97.742	72.580
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채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	6.69	98.890	-0.45%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	6.42	93.560	-0.43%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	6.34	103.390	-0.51%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	5.82	99.770	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.54	104.500	-0.14%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	5.30	95.380	-0.25%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.27	107.680	-0.22%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	4.25	101.560	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.00	98.020	-0.17%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.80	100.000	-0.46%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.04B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.04B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.04B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.04B	0.24	2.01	0.46
Caixabank Monetario Cartera FI	20.04B	0.27	2.35	0.66

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