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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

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05/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 138.73M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

자산등급: 채권

0P0001CJXN 보유종목

Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart RF Emergente FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.610	4.670	0.060
채권	95.380	95.380	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.388	50.734
회사	23.999	23.685
현금 결제	4.604	56.126

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.00	90.74	-0.59%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	17.94	88.74	+0.07%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.14	33.10	0.00%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	15.31	11.32	0.00%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12.44	90.48	+0.27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.89	694.50	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5.34	70.85	+0.07%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.79	139.67	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.04B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.04B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.04B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.04B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.04B	0.21	1.84	0.41

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