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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

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총 자산: 145.62M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

자산등급: 채권

0P0001CJXN 보유종목

Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart RF Emergente FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.790	31.090	27.300
채권	96.050	96.050	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.786	51.315
파생상품	0.187	85.747
회사	26.271	23.355
현금 결제	3.605	56.145

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.32	87.70	-0.74%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.23	90.21	-0.32%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.34	33.48	+0.14%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14.38	90.53	-0.47%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.31	11.29	0.00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7.13	720.13	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4.98	74.02	-0.32%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	1.98	138.23	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Premium FI	18.94B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	18.94B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.94B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.94B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.94B	3.20	1.89	0.46

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