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Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP)

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총 자산: 164.87M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137414001

자산등급: 채권

0P0001CJXP 보유종목

Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.410	6.870	2.460
주식	0.040	0.040	0.000
채권	95.280	95.520	0.240
전환 사채	0.270	0.270	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	21.513
주당순자산 비율	-	2.797
주당매출액 비율	0.151	1.512
주당현금흐름 비율	0.756	6.881
배당수익률	16.863	3.358
5년 실적 성장	-	24.349

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.295	92.846
현금 결제	4.402	4.679
정부	0.634	6.095
파생상품	0.319	15.880
증권화	0.036	0.925

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond	US46138E7195	18.53	18.24	+0.03%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	17.46	12.80	-0.23%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00B7N3YW49	12.96	94.46	-0.17%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	11.07	85.61	+0.60%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG	IE00B99FL386	9.82	40.00	+0.67%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	9.29	96.76	+0.17%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	8.69	93.56	-0.16%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B74DQ490	8.54	84.73	-0.39%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.07B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.07B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.07B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.07B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.07B	2.82	1.57	0.34

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코카콜라	63.84	+0.08	+0.12%
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