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Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 266.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

자산등급: 채권

0P00019OR4 보유종목

Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	110.750	110.750
전환 사채	2.540	2.540
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.765	34.578
정부	52.043	46.101
파생상품	14.139	11.909
현금 결제	-33.068	12.239
증권화	0.139	8.835

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 169

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	17.21	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	7.69	101.900	+0.98%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.93	100.724	+0.14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.65	95.860	+0.31%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1.68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.63	-	-
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Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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