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Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 261.86M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

자산등급: 채권

0P00019OR4 보유종목

Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	127.040	127.040
전환 사채	2.580	2.580
우선주	0.640	0.640

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.212	46.368
회사	63.877	33.973
파생상품	13.485	12.578
현금 결제	-43.754	11.745
증권화	0.144	8.821

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 165

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.25	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	7.14	103.840	+0.18%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0000012N43	4.49	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.78	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.39	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.58	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	1.96B	4.21	1.56	1.08
Mutuafondo A FI	1.96B	4.25	1.81	1.38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.24	1.90	0.46
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.45	2.15	0.71
ES0113589008	1.06B	2.61	-	-

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