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LONG TERM EQUITY SELECTION FI (0P0001EVBQ)

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총 자산: 24.69M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

자산등급: 주식

0P0001EVBQ 보유종목

Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	21.530	31.870	10.340
주식	70.890	70.890	0.000
채권	7.060	7.060	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.520	0.520	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.949	16.703
주당순자산 비율	2.482	2.504
주당매출액 비율	1.691	1.783
주당현금흐름 비율	10.647	10.549
배당수익률	2.103	2.419
5년 실적 성장	11.263	11.136

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.830	20.742
금융 서비스	13.310	14.719
헬스케어	12.190	12.978
산업주	11.680	12.006
경기 민감형 소비재	10.920	10.816
통신 서비스	6.950	7.121
소비재	6.170	7.465
소재	4.880	5.775
에너지	3.470	3.790
유틸리티	2.650	3.074
부동산	1.950	3.328

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15.36	120.63	-1.07%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14.37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9.66	285.180	-0.31%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.05	99.411	0.00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6.71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4.64	36.220	0.00%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3.24	532.020	+0.32%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3.21	90.87	-0.85%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2.89	-	-

Ginvest Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0125424012	53.21M	4.33	-0.78	-
ES0125424004	40.65M	7.44	-0.46	-
ES0125424020	17.1M	9.85	-0.34	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.14M	5.83	-0.80	1.32

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코카콜라	62.55	-0.45	-0.71%
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