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Balanced Selection FI (0P0001EVBN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.1M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

자산등급: 주식

0P0001EVBN 보유종목

Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ginvest GPS Balanced Selection FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.530	43.350	41.820
주식	50.480	50.480	0.000
채권	47.820	49.560	1.740
전환 사채	0.090	0.090	0.000
기타	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.629	16.980
주당순자산 비율	2.728	2.607
주당매출액 비율	2.003	1.891
주당현금흐름 비율	12.241	10.923
배당수익률	1.916	2.400
5년 실적 성장	12.098	10.564

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.370	21.046
금융 서비스	14.860	16.145
산업주	11.690	11.913
헬스케어	11.490	12.195
경기 민감형 소비재	11.300	11.004
통신 서비스	8.160	7.074
소비재	4.930	7.179
소재	3.790	4.868
부동산	2.300	3.572
유틸리티	2.100	3.308
에너지	2.020	3.862

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
C/ Opc. Call Futuro\|Ecu4	-	39.64	-	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	14.51	54.60	-0.75%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7.83	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7.23	-	-
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 5C USD	IE000WGF1X01	6.24	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	6.14	315.920	+0.82%
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS - Acc	LU1407887089	5.82	10.76	-0.05%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5.20	125.38	-0.02%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	5.00	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	4.33	136.37	-0.16%

Ginvest Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0125424012	50.56M	0.62	0.83	-
ES0125424038	23.6M	-0.19	3.38	-
ES0125424020	17M	0.37	2.60	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.32M	0.35	2.84	1.36

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