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Caixabank Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.69M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

자산등급: 주식

0P0001I6U7 보유종목

Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Megatendencias Universal FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	87.450	90.600	3.150
채권	0.210	0.490	0.280
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.120	0.120	0.000
기타	14.410	14.420	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.418	23.725
주당순자산 비율	2.554	4.728
주당매출액 비율	1.920	3.564
주당현금흐름 비율	10.116	16.609
배당수익률	1.905	1.243
5년 실적 성장	13.293	13.322

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.720	28.407
산업주	16.490	12.059
헬스케어	14.690	15.229
소재	10.500	3.972
금융 서비스	8.190	14.051
경기 민감형 소비재	7.090	12.283
유틸리티	6.660	2.425
통신 서비스	4.440	8.616
부동산	3.040	1.907
에너지	2.120	2.833
소비재	2.060	6.542

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8.53	38.977	+0.33%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6.11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5.86	15.360	-1.03%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5.82	374.370	+0.16%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5.81	435.240	+0.72%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5.43	402.240	+0.04%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5.29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.22	97.090	-0.47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5.15	56.070	-0.11%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4.26	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.57B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264.53M	2.81	-2.62	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.53M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249.87M	3.96	-1.06	0.23

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코카콜라	61.87	-0.18	-0.28%
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