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SA Optima Global FI (0P0001IKV5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 127.98M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

자산등급: 주식

0P0001IKV5 보유종목

Beka Optima Global FI (0P0001IKV5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Beka Optima Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.460	99.460	0.000
채권	0.030	0.030	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.244	17.939
주당순자산 비율	1.554	2.970
주당매출액 비율	1.056	2.162
주당현금흐름 비율	6.839	12.180
배당수익률	3.478	2.060
5년 실적 성장	10.485	11.266

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.780	15.824
기술	15.010	23.255
산업주	12.030	11.700
헬스케어	10.550	13.839
경기 민감형 소비재	9.790	10.529
소비재	8.640	7.847
소재	7.590	4.267
유틸리티	6.430	2.668
통신 서비스	4.690	7.532
에너지	4.430	3.677
부동산	2.030	2.833

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7.67	67.36	+1.61%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6.82	4.51	-0.60%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6.63	2,422.0	-0.59%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.49	634.92	+0.58%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.35	54.44	+0.57%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.25	90.50	+0.19%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3.06	161.46	+0.35%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2.86	9.768	+1.84%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2.47	16,060.0	+0.28%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2.12	53.80	+0.17%

Silver Alpha Asset Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Beka International Select Equities		10.57M	10.19	-2.53	-

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코카콜라	64.00	+0.08	+0.13%
엑슨모빌	120.21	-1.59	-1.30%

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