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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI (0P0001PTWS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.71B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

자산등급: 채권

0P0001PTWS 보유종목

Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	68.300	68.300	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	68.302	31.957
정부	31.698	44.542

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	23.00	99.98	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	22.97	99.87	-0.09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	13.11	99.85	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	10.81	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	10.16	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.17	99.438	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	0.25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	0.00	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.1B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.1B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.1B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.1B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.1B	0.21	1.84	0.41

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