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Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q)

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05/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 11.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

자산등급: 주식

0P0001JD2Q 보유종목

Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Bolsa Española FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	81.520	81.520	0.000
채권	32.760	32.760	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.273	10.843
주당순자산 비율	1.360	1.285
주당매출액 비율	0.896	0.838
주당현금흐름 비율	7.259	5.602
배당수익률	5.182	4.356
5년 실적 성장	9.857	11.568

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.010	21.686
산업주	18.990	17.408
유틸리티	15.920	14.473
경기 민감형 소비재	15.010	15.878
소재	6.180	7.699
기술	4.590	5.923
부동산	3.610	7.292
통신 서비스	3.130	5.621
에너지	1.970	3.705
소비재	0.910	3.429
헬스케어	0.680	4.551

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	16.47	100.709	-0.01%
인디텍스	ES0148396007	10.44	53.190	+0.85%
이베르드롤라	ES0144580Y14	10.08	13.462	-0.91%
방코 산탄테르	ES0113900J37	8.02	5.5530	-1.33%
BBVA	ES0113211835	6.25	11.670	+0.30%
카이사 은행	ES0140609019	3.56	6.091	+0.35%
페로비알	NL0015001FS8	3.45	41.249	+1.00%
Amadeus	ES0109067019	3.41	70.930	-0.21%
Alba SA	ES0117160111	3.38	83.400	0.00%
Logista	ES0105027009	3.28	28.70	+0.35%

Inversis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0108232002	130.39M	20.69	6.46	-
ES0108240005	45.03M	11.62	3.61	-
ES0164691034	30.38M	4.22	-2.31	-
ES0182838005	17.75M	-2.28	-5.73	-
IF Global Management FI	17.41M	10.00	3.29	-

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