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Epsilon Italy Bond Short Term A (0P0000WH0C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 39.89M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811045

자산등급: 채권

0P0000WH0C 보유종목

Epsilon Italy Bond Short Term A (0P0000WH0C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Italy Bond Short Term A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.490	11.490
채권	88.000	88.000
전환 사채	0.510	0.510

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.620	13.929
주당순자산 비율	4.842	2.146
주당매출액 비율	3.552	1.752
주당현금흐름 비율	22.474	9.003
배당수익률	0.316	3.172
5년 실적 성장	11.787	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.783	21.645
회사	11.467	45.672
현금 결제	7.687	20.177
증권화	3.549	4.363

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12.19	98.392	+0.09%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.20	100.167	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	10.09	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.74	100.871	+0.06%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.48	98.590	+0.04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.14	100.850	+0.12%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5.02	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.87	101.810	+0.11%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.80	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.45	97.270	+0.04%

Epsilon SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Italy Bond Short Term B	39.89M	2.90	1.58	0.30
Epsilon Italy Bond Short Term I	39.89M	3.02	1.73	0.45
Epsilon QIncome	7.78M	0.77	-4.25	-0.26

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