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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A USD Inc (0P00015JZK)

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총 자산: 431.44M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

자산등급: 채권

0P00015JZK 보유종목

Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.780	6.780	0.000
채권	93.220	93.220	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	70.032	49.934
정부	23.189	22.468
현금 결제	6.779	8.969

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2.96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.76	-	-

Emirates NBD Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	431.44M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396.11M	5.91	-2.36	3.54
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66.11M	5.91	0.77	3.16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	51.71M	10.95	1.84	4.88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22.76M	6.95	2.88	2.66

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