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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4 GBP (0P000111DU)

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23/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.08B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0997362164

자산등급: 채권

0P000111DU 보유종목

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi (0P000111DU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	167.850	174.180	6.330

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.102	23.212
주당순자산 비율	1.693	1.203
주당매출액 비율	2.251	3.675
주당현금흐름 비율	13.972	571.896
배당수익률	-	7.375
5년 실적 성장	-	13.867

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-4.356	86.908
정부	159.903	51.909
회사	15.424	23.933
현금 결제	-74.297	56.557

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,134

매도 보유종목 수: 298

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	35.08	-	-
Us 2Yr Note Dec 24	-	17.38	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.92	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN830	8.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXBIGO000U79	4.73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	4.39	-	-
United States Treasury Notes	-	4.19	-	-
Poland (Republic of)	PL0000105391	3.12	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000106972	3.07	-	-
Usd C Mxn P @18.30000 Eo	-	2.75	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Euro Bond Fund D4RF GBP		100.37K	-1.06	-3.62	1.07

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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