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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 6.310 | 6.420 | 0.110 |
채권 | 93.690 | 93.690 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 127
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6.41 | - | - | |
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap | LU1708109290 | 3.18 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2.17 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 2.15 | 108.170 | +0.26% | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1.97 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.64 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1.62 | 107.300 | 0.00% | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1.51 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1.47 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Class L USD Cap | 313.92M | 2.88 | 0.03 | 2.52 | ||
EM Class Z USD Cap | 313.92M | 3.20 | 1.32 | 3.85 | ||
Candriam BondsEMClass I USD Dis | 313.92M | -0.03 | -2.10 | 1.32 | ||
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis | 313.92M | -0.32 | -2.51 | 0.87 | ||
EM Class C USD Cap | 313.92M | 0.32 | -0.84 | 2.48 |
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