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Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (0P000172SI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 237.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

자산등급: 주식

0P000172SI 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value R USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.220	4.030	0.810
주식	96.300	96.300	0.000
채권	0.480	0.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.275	14.566
주당순자산 비율	1.364	2.272
주당매출액 비율	0.816	1.349
주당현금흐름 비율	5.770	9.766
배당수익률	3.480	2.477
5년 실적 성장	5.551	9.271

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	28.960	16.570
에너지	16.490	7.778
금융 서비스	14.010	21.026
경기 민감형 소비재	12.680	7.813
통신 서비스	7.310	6.927
소재	6.860	3.923
소비재	4.910	8.388
기술	3.290	14.709
산업주	2.770	10.360
부동산	2.730	2.326

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CVS헬스	US1266501006	4.64	65.44	-1.35%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.32	39.20	-5.33%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.12	46.61	+1.19%
페리고	IE00BGH1M568	3.72	27.40	-1.30%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.71	1,246.870	+0.04%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.65	36.53	-0.12%
화이자	US7170811035	3.47	26.70	-0.13%
Valaris	BMG9460G1015	3.40	36.45	-2.53%
덴츠플라이	US24906P1093	3.39	16.09	-1.41%
슐럼버거	AN8068571086	3.31	41.10	-0.66%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EdR Fund Big Data I USD	2.34B	3.17	9.59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	421.47M	5.64	-0.42	3.35
Melchior Selected Trust European Ou	316.92M	4.64	-0.18	5.49
EdR Fund US Value N USD	237.97M	3.17	4.92	-
EdR Fund US Value I USD	237.97M	3.13	4.61	5.33

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구리	4.6400	-0.0700	-1.49%
미국 옥수수	472.25	+3.00	+0.64%

달러/원	1,458.44	+9.44	+0.65%
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코카콜라	71.89	+0.46	+0.64%
엑슨모빌	111.07	+2.05	+1.88%

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