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Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR (0P000172SH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 248.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

자산등급: 주식

0P000172SH 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.590	2.560	0.970
주식	98.270	98.270	0.000
채권	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.657	14.486
주당순자산 비율	1.293	2.261
주당매출액 비율	0.790	1.343
주당현금흐름 비율	5.526	9.731
배당수익률	3.625	2.494
5년 실적 성장	7.509	9.351

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	27.830	16.480
에너지	16.860	7.821
금융 서비스	15.460	21.097
경기 민감형 소비재	12.680	7.829
통신 서비스	7.360	6.926
소재	6.560	3.895
소비재	4.750	8.423
기술	3.200	14.689
산업주	2.870	10.354
부동산	2.440	2.317

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.92	46.10	+4.49%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.33	43.10	-0.39%
CVS헬스	US1266501006	3.82	65.72	+1.92%
페리고	IE00BGH1M568	3.73	29.00	+20.18%
Valaris	BMG9460G1015	3.59	35.70	-2.54%
화이자	US7170811035	3.59	26.43	+1.26%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.38	34.51	-1.68%
덴츠플라이	US24906P1093	3.37	16.55	-3.50%
슐럼버거	AN8068571086	3.26	41.66	+1.83%
아카마이	US00971T1016	3.14	80.68	+3.61%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1781816530	2.45B	3.85	11.60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.45B	3.88	12.18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.45B	3.74	10.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.45B	3.87	11.85	-
EdR Fund Big Data A EUR	907.49M	3.78	10.84	-

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구리	4.6403	+0.0923	+2.03%
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달러/원	1,458.19	-3.09	-0.21%
유로/달러	1.0474	+0.0099	+0.95%
브라질 헤알/원	245.19	-3.19	-1.28%
엔/원	9.6580	-0.0388	-0.40%
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뱅크오브아메리카	46.10	+1.98	+4.49%
코카콜라	71.21	+0.34	+0.48%
엑슨모빌	111.33	+1.18	+1.07%

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