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Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (0P000172SF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 260.43M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

자산등급: 주식

0P000172SF 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.360	5.420	1.060
주식	95.170	95.170	0.000
채권	0.470	0.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.541	14.689
주당순자산 비율	1.415	2.297
주당매출액 비율	0.869	1.381
주당현금흐름 비율	6.150	9.917
배당수익률	3.283	2.432
5년 실적 성장	7.821	9.591

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	28.130	16.389
에너지	16.390	7.881
금융 서비스	15.620	20.737
경기 민감형 소비재	12.880	7.813
통신 서비스	7.240	7.162
소재	6.660	3.796
소비재	4.750	8.403
산업주	3.130	10.617
기술	2.880	14.625
부동산	2.330	2.282

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.89	46.73	-0.04%
CVS헬스	US1266501006	4.52	56.72	-0.32%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.26	39.67	-1.50%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4.23	1,240.880	+0.01%
페리고	IE00BGH1M568	3.67	24.83	+0.65%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.47	33.20	+1.27%
펄티 그룹	US7458671010	3.34	119.95	+6.16%
Valaris	BMG9460G1015	3.17	48.43	+2.35%
슐럼버거	AN8068571086	3.17	41.07	+0.32%
화이자	US7170811035	3.15	26.95	+1.26%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1781816530	2.43B	19.61	9.46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.43B	20.03	10.15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.43B	18.14	8.25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.43B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.43B	18.71	8.71	-

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달러/원	1,442.49	+0.83	+0.06%
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코카콜라	63.89	+1.06	+1.69%
엑슨모빌	109.43	+0.76	+0.70%

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