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Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL (0P0000A7MI)

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총 자산: 9.53M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

자산등급: 채권

0P0000A7MI 보유종목

Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	24.450	24.460	0.010
채권	75.550	75.550	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.936	78.775
회사	12.560	24.766
현금 결제	1.504	1.940

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	17.40	96.34	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082408142	12.04	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	10.91	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	10.83	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	10.68	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	6.36	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.40	99.78	+0.01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4.84	99.38	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082502191	4.29	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3.19	-	-

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Bond 10	160.96M	5.57	1.86	2.75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74

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