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Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL (0P0000A7MI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 9.91M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

자산등급: 채권

0P0000A7MI 보유종목

Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.560	23.570	0.010
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업종별 할당량

채권

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정부	87.901	78.464
회사	10.451	24.850
현금 결제	1.648	1.761

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
The Bank of Israel	IL0082503181	13.45	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	13.35	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	11.50	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	10.90	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	10.41	96.63	0.00%
The Bank of Israel	IL0082509121	7.09	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	6.18	-	-
The Bank of Israel	IL0082510194	6.05	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	4.59	98.71	0.00%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	4.06	98.32	-0.01%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Bond 10	153.59M	1.42	3.53	3.20
Edmond de Rothschild Global Bonds	42.46M	1.20	4.34	3.02
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5.87M	0.89	2.56	0.93

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