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Ayalon Bond +10% IL (LP65037815)

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모닝스타 평가:
총 자산: 160.96M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

자산등급: 채권

LP65037815 보유종목

Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Bond +10% 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.230	5.240	0.010
주식	2.660	2.660	0.000
채권	82.540	82.540	0.000
전환 사채	0.390	0.390	0.000
기타	9.170	9.320	0.150

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.729	10.617
주당순자산 비율	1.584	1.605
주당매출액 비율	1.328	1.343
주당현금흐름 비율	8.218	7.440
배당수익률	2.962	3.006
5년 실적 성장	12.201	13.107

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.570	17.535
에너지	21.010	7.649
금융 서비스	11.890	23.855
산업주	9.910	10.278
헬스케어	7.950	8.019
소재	7.610	4.113
부동산	4.740	15.550
통신 서비스	4.700	6.814
경기 민감형 소비재	3.910	7.005
유틸리티	3.330	5.403
소비재	1.380	5.804

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 304

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.09	108.230	0.00%
The Bank of Israel	IL0082504171	0.90	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0.89	-	-
Spencer B3	IL0011474959	0.85	101.80	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0.81	101.330	0.00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	0.81	88.270	0.00%
Mega Or B9	IL0011651416	0.75	105.14	0.00%
Keystone B1	IL0011821878	0.74	102.10	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	0.73	143.46	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0.73	108.900	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.53M	3.13	1.97	0.70

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