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Ayalon Bond +10% IL (LP65037815)

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모닝스타 평가:
총 자산: 153.59M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

자산등급: 채권

LP65037815 보유종목

Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Bond +10% 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.230	6.240	0.010
주식	2.620	2.620	0.000
채권	81.990	81.990	0.000
전환 사채	0.400	0.400	0.000
기타	8.760	8.870	0.110

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.840	10.563
주당순자산 비율	1.767	1.659
주당매출액 비율	1.509	1.365
주당현금흐름 비율	6.962	7.725
배당수익률	3.048	2.912
5년 실적 성장	11.541	12.844

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	25.150	7.423
산업주	11.610	10.873
유틸리티	11.270	5.458
금융 서비스	10.010	23.871
경기 민감형 소비재	8.710	7.300
기술	7.970	17.442
헬스케어	7.740	7.846
소비재	5.420	5.887
부동산	5.320	15.793
통신 서비스	4.970	6.695
소재	1.830	4.145

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 291

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.04	109.83	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0.99	111.22	-0.25%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0.97	107.47	+0.04%
The Bank of Israel	IL0082504171	0.92	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0.91	-	-
Spencer Equity Group Ltd.	IL0011474959	0.87	-	-
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	0.86	115.60	+0.15%
Mega Or B9	IL0011651416	0.85	106.21	+0.01%
G CITY B16	IL0012607854	0.82	105.30	+0.29%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0.77	105.79	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Global Bonds	42.46M	1.20	4.34	3.02
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.91M	0.62	2.59	0.85
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5.87M	0.89	2.56	0.93

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