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Ayalon Bond +10% IL (LP65037815)

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모닝스타 평가:
총 자산: 160.96M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

자산등급: 채권

LP65037815 보유종목

Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Bond +10% 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.810	4.820	0.010
주식	2.690	2.690	0.000
채권	82.880	82.880	0.000
전환 사채	0.410	0.410	0.000
기타	9.210	9.590	0.380

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.557	10.808
주당순자산 비율	1.478	1.613
주당매출액 비율	1.096	1.283
주당현금흐름 비율	7.157	7.112
배당수익률	4.313	3.206
5년 실적 성장	13.072	12.570

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.290	18.015
에너지	20.430	7.766
금융 서비스	15.170	23.402
산업주	9.780	10.656
헬스케어	6.150	8.046
소재	5.810	4.024
통신 서비스	5.600	7.039
경기 민감형 소비재	3.490	6.992
부동산	2.990	14.177
유틸리티	2.420	5.461
소비재	1.880	5.683

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 295

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.31	101.030	0.00%
The Bank of Israel	IL0082504171	0.88	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0.88	-	-
Strawberry Fields REIT 9.1 30-Sep-2026	IL0011970295	0.84	105.490	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0.82	109.71	0.00%
United States Treasury Notes	-	0.81	-	-
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.25%	IL0011881351	0.76	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	0.76	104.590	+0.03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0.75	105.06	+0.01%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.72	110.000	+0.02%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.53M	3.13	1.97	0.70

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