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CLASE L participación del fondo EDM RENTA L FI (127795039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 184.14M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0127795039

자산등급: 채권

127795039 보유종목

EDM Renta FI (127795039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EDM Renta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	56.54	56.54	0.00
채권	43.46	43.46	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	45.56	20.06
정부	38.87	21.92
회사	15.57	45.51

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	2.10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2.10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	2.08	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.06	98.618	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.06	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.58	99.74	+0.22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.56	-	-

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	EDM Ahorro FI		407.03M	2.22	0.97	0.83

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