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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

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총 자산: 482.34M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

자산등급: 주식

0P00001UM9 보유종목

Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eastspring Investments - World Value Equity Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.470	4.640	0.170
주식	92.120	92.140	0.020
채권	0.050	0.050	0.000
기타	3.370	3.370	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.785	12.578
주당순자산 비율	1.542	1.787
주당매출액 비율	0.898	1.138
주당현금흐름 비율	7.150	7.586
배당수익률	3.150	3.098
5년 실적 성장	10.450	10.103

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.530	17.810
산업주	13.690	11.842
헬스케어	11.620	15.129
기술	10.340	14.922
경기 민감형 소비재	9.250	10.330
에너지	7.660	6.158
통신 서비스	6.680	8.708
소비재	5.990	9.464
소재	5.290	5.582
유틸리티	4.170	4.645
부동산	2.780	1.919

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 478

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4.51	-	-
애플	US0378331005	2.07	229.19	+0.29%
JP모건	US46625H1005	1.61	248.39	+1.48%
알파벳 C	US02079K1079	1.33	167.10	-1.26%
마이크로소프트	US5949181045	1.27	414.73	+0.45%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	1.04	475.33	+0.69%
아마존닷컴	US0231351067	1.00	197.48	-0.45%
엑슨모빌	US30231G1022	0.93	121.76	-0.14%
Tesco	GB00BLGZ9862	0.88	353.40	+0.71%
뱅크오브아메리카	US0605051046	0.87	46.92	+0.98%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eastspring Investments Japan Dynamc	370.69B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	370.69B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamd	370.69B	4.56	6.98	7.73
Eastspring Investments Japan Dynama	370.69B	3.13	5.26	6.06
Eastspring invs Glbl tech Fund A	558.24M	25.44	7.56	14.95

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엑슨모빌	121.75	-0.18	-0.15%

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