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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

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총 자산: 482.9M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

자산등급: 주식

0P00001UM9 보유종목

Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eastspring Investments - World Value Equity Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.720	5.860	0.140
주식	96.510	96.590	0.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.182	12.643
주당순자산 비율	1.536	1.803
주당매출액 비율	0.917	1.162
주당현금흐름 비율	7.440	7.789
배당수익률	3.103	3.106
5년 실적 성장	9.494	9.905

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.330	18.522
산업주	13.200	11.962
헬스케어	11.330	14.786
기술	10.660	14.651
경기 민감형 소비재	8.690	10.216
에너지	7.230	5.936
통신 서비스	6.440	8.776
소비재	5.850	9.459
소재	5.310	5.367
유틸리티	4.270	4.478
부동산	2.700	1.929

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 487

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	5.72	-	-
애플	US0378331005	2.10	238.66	+3.83%
JP모건	US46625H1005	1.49	266.07	+0.08%
알파벳 C	US02079K1079	1.32	196.58	+1.45%
마이크로소프트	US5949181045	1.18	445.35	+2.48%
아마존닷컴	US0231351067	1.10	238.88	+1.47%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	1.10	471.06	-0.77%
뱅크오브아메리카	US0605051046	1.00	46.90	-0.41%
엑슨모빌	US30231G1022	0.96	108.09	-1.89%
Tesco	GB00BLGZ9862	0.84	370.60	+1.90%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	365.5B	5.68	8.55	7.47
Eastspring Investments Japan Dynamd	365.5B	6.64	9.52	8.35
Eastspring Investments Japan Dynamc	365.5B	5.85	8.70	7.55
Eastspring Investments Japan Dynama	365.5B	4.90	7.75	6.67
Eastspring invs Glbl tech Fund A	587.51M	32.26	8.72	15.37

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천연가스	3.152	-0.101	-3.10%
구리	4.2502	+0.0187	+0.44%
미국 옥수수	484.62	+2.62	+0.54%

달러/원	1,448.97	+16.13	+1.13%
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뱅크오브아메리카	46.90	-0.20	-0.41%
코카콜라	62.82	-1.05	-1.64%
엑슨모빌	108.07	-2.11	-1.91%

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