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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDMC1 (hedged) (0P0001357Y)

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총 자산: 1.34B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822254

자산등급: 채권

0P0001357Y 보유종목

Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eastspring Investments Global Emerging Markets B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.060	94.060
전환 사채	0.100	0.100
기타	2.680	2.680

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.500	21.219
주당순자산 비율	0.841	1.901
주당매출액 비율	2.561	2.404
주당현금흐름 비율	-	234.274
배당수익률	-	8.047
5년 실적 성장	16.545	14.075

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.380	42.888
회사	30.218	56.858
현금 결제	1.630	23.916

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 776

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	83.61	-0.62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	953.850	0.00%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1.34B	9.43	1.50	6.00

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