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이스트스프링 아시안 채권 펀드 (채권형) D 클래스 (0P00001SI1)

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총 자산: 1.45B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

자산등급: 채권

0P00001SI1 보유종목

Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.070	3.070	0.000
채권	95.230	95.240	0.010
전환 사채	0.780	0.780	0.000
기타	0.930	0.930	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	78.056	77.195
정부	18.370	18.138
현금 결제	2.455	12.435
증권화	0.094	0.625

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 653

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills	-	0.61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0.54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0.51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0.50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0.50	-	-
Meituan	XS2333568751	0.49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0.46	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.43B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.43B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.43B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring Investments US Corporatd	2.43B	2.97	-1.68	2.90
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.43B	2.45	-2.28	2.24

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
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