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Dynamic Total Return Bond Class Series F (0P0000PSOW)

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17/12 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 149.95M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Dynamic Funds

자산등급: 채권

0P0000PSOW 보유종목

Dynamic Aurion Total Return Bond Cl F (0P0000PSOW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dynamic Aurion Total Return Bond Cl F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.620	7.620	0.000
채권	89.960	117.940	27.980
전환 사채	1.550	1.550	0.000
우선주	0.360	0.360	0.000
기타	0.510	0.510	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	45.567	36.996
회사	44.623	41.769
파생상품	-0.604	7.243
현금 결제	7.617	4.382
증권화	0.737	3.075

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 152

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Canada (Government of) 3%	-	13.94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1.39	-	-

Dynamic Funds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.42B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Aurion TR Bond I	3.42B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348.84M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496.97M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	149.95M	3.13	-0.96	1.02

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구리	4.1143	-0.0322	-0.78%
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달러/원	1,453.06	+13.74	+0.95%
유로/달러	1.0386	-0.0103	-0.98%
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코카콜라	63.29	-0.11	-0.17%
엑슨모빌	107.98	-0.03	-0.03%

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