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DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N)

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총 자산: 128.98M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

자산등급: 채권

0P00011S0N 보유종목

DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DWS Covered Bond Fund ID 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.61	98.780	-0.03%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.33	-	-

DWS Investment GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.35B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971.76M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215.28M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	215.72M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215.28M	1.88	0.27	-

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