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Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)

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10/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 23.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Duero Pensiones EGFP

자산등급: 채권

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Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Duero Tranquilidad PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	20.910	29.250	8.340
채권	75.880	76.020	0.140
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업종별 할당량

채권

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회사	40.587	54.618
현금 결제	20.908	10.806
정부	24.622	24.391
증권화	10.664	5.361

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9.38	97.35	0.00%
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Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.85	101.350	-0.03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.91	15.489	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	99.80	-0.03%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.36	-	-

Duero Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad II PP		17.16M	2.58	-0.16	-0.13

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코카콜라	62.64	-0.27	-0.43%
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