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Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.16M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Duero Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P000085AQ 보유종목

Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Duero Tranquilidad II PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	114.620	114.620	0.000
전환 사채	6.820	6.820	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.785
주당순자산 비율	-	2.251
주당매출액 비율	-	1.109
주당현금흐름 비율	-	7.173
배당수익률	-	3.373
5년 실적 성장	-	10.118

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.447	41.435
회사	48.568	47.698
증권화	15.607	5.155
현금 결제	-21.440	15.990

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.81	107.150	-0.70%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5.93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.31	99.310	-0.57%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.71	91.77	-0.85%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.34	99.610	+0.07%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.33	-	-

Duero Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01

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