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DTR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P000181AW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.02M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRDTRFCTF005

S/N: 24.372.133/0001-57

자산등급: 기타

0P000181AW 보유종목

DTR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI (0P000181AW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DTR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	9.550	21.160	11.610
채권	85.290	86.870	1.580
우선주	0.020	0.030	0.010
기타	20.980	29.410	8.430

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.622	9.962
주당순자산 비율	1.106	1.393
주당매출액 비율	0.604	0.961
주당현금흐름 비율	4.115	4.612
배당수익률	4.956	6.772
5년 실적 성장	23.169	14.429

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	31.990	15.078
경기 민감형 소비재	14.500	10.248
금융 서비스	14.370	17.484
산업주	10.410	14.096
부동산	9.130	4.989
에너지	7.480	13.797
소재	5.290	15.166
통신 서비스	4.030	1.804
소비재	2.520	9.614
헬스케어	0.250	3.395
기술	0.040	3.376

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TNA Alocc Alta Vol FIC FIM	-	26.71	-	-
TNA Alocc Multimercads Média Vol FIC FIM	-	17.43	-	-
Legacy FIC FIM	-	12.79	-	-
Legacy II FIC FIM	-	11.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.53	-	-
Constância Absoluto FIM	-	8.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.21	4,251.092	+0.00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	0.42	-	-

Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	157.53M	-4.89	3.01	8.75
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	94.22M	22.53	-0.88	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	66.8M	-1.03	5.51	8.74
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.2M	-0.29	1.16	-
ICATU SEG TNA PREVIDENCIA PRIVADA F	60.92M	4.28	9.32	7.19

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