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DSP Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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모닝스타 평가:
총 자산: 219.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

자산등급: 기타

0P0000XW20 보유종목

DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.810	99.880	0.070
기타	0.200	0.200	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	77.185	55.234
회사	22.184	19.503
정부	0.433	3.349

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 124

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3.40	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2.70	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AI0	2.24	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2.13	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.37	-	-
Indian Bank	INE562A16NY2	1.34	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.08	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.07	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.91	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.80	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	219.27B	0.59	6.49	6.28
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	219.27B	0.59	6.17	4.96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	219.27B	0.59	6.26	5.12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	219.27B	0.60	6.59	6.38
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	159.85B	-3.90	17.73	15.92

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