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WAM Global Allocation A FI (114907035)

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18/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 19.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0114907035

자산등급: 주식

114907035 보유종목

DP Fonglobal FI (114907035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DP Fonglobal FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	40.70	40.70	0.00
채권	55.34	67.49	12.15
전환 사채	0.54	0.54	0.00
우선주	0.19	0.19	0.00
기타	5.19	5.29	0.10

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.16	16.69
주당순자산 비율	3.15	2.56
주당매출액 비율	2.47	1.87
주당현금흐름 비율	13.20	10.78
배당수익률	1.68	2.45
5년 실적 성장	11.42	11.19

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	21.07	12.60
기술	18.67	20.80
금융 서비스	17.87	15.58
산업주	12.96	11.78
경기 민감형 소비재	9.06	10.72
소재	5.36	5.10
통신 서비스	4.77	6.85
소비재	4.24	7.42
에너지	3.25	3.98
부동산	1.63	3.90
유틸리티	1.12	3.52

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	8.90	104.881	+0.05%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	8.17	221.540	-1.55%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	7.80	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.73	14.980	+0.27%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	7.43	108.600	+0.05%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	6.54	-	-
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	6.32	131.710	+0.36%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	6.30	-	-
Findlay Park American I EUR Acc	IE000JXUTJG7	6.14	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	5.89	32.500	-0.67%

Welcome Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DP Fonseleccion FI	97.64M	8.11	1.92	0.40
DP Salud FI	30.89M	7.47	4.73	6.75
DP Flexible Global FI	23.54M	5.77	2.59	1.50
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.05M	14.30	4.01	1.84
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.93M	10.98	2.15	2.25

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