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DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N)

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모닝스타 평가:
총 자산: 573.18M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

자산등급: 주식

0P0000AF1N 보유종목

DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	98.860	98.860	0.000
채권	0.320	0.390	0.070
기타	2.450	2.450	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.455	11.086
주당순자산 비율	1.197	1.414
주당매출액 비율	0.819	0.901
주당현금흐름 비율	5.168	6.079
배당수익률	4.144	4.370
5년 실적 성장	11.485	10.402

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.380	15.785
금융 서비스	20.110	20.534
헬스케어	11.710	13.684
에너지	10.350	7.858
소재	9.620	6.904
통신 서비스	8.130	6.530
소비재	6.070	9.486
유틸리티	4.970	4.221
경기 민감형 소비재	3.670	8.869
기술	1.980	5.462

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ISS A/S	DK0060542181	2.92	129.70	+0.62%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.86	2,381.5	+2.08%
ASR Nederland	NL0011872643	2.77	44.67	+0.13%
에넬	IT0003128367	2.70	6.799	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	2.65	91.75	-0.03%
Airbus Group	NL0000235190	2.62	153.70	-0.13%
Euronext	NL0006294274	2.59	106.90	+0.75%
SBM 오프쇼	NL0000360618	2.57	16.88	+1.02%
하이네켄	NL0000009165	2.54	68.46	+0.32%
Saint Gobain	FR0000125007	2.53	85.60	+0.19%

DNCA Finance에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.29B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.29B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.29B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	854.07M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	854.07M	-0.63	-5.54	6.99

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