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DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N)

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모닝스타 평가:
총 자산: 608.54M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

자산등급: 주식

0P0000AF1N 보유종목

DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	97.140	97.140	0.000
채권	0.300	0.320	0.020
기타	2.560	2.570	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.816	11.053
주당순자산 비율	1.221	1.400
주당매출액 비율	0.817	0.896
주당현금흐름 비율	5.579	6.136
배당수익률	4.081	4.393
5년 실적 성장	11.656	10.274

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.560	15.764
금융 서비스	19.280	20.753
헬스케어	11.210	13.461
에너지	10.410	7.808
소재	9.390	6.786
통신 서비스	8.570	6.627
소비재	6.840	9.649
유틸리티	4.610	4.203
경기 민감형 소비재	4.240	8.830
기술	1.890	5.531

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Anglo American	GB00B1XZS820	3.00	2,356.5	-0.90%
ISS A/S	DK0060542181	2.88	136.50	+0.96%
ASR Nederland	NL0011872643	2.80	47.47	+0.61%
에넬	IT0003128367	2.73	6.790	+0.44%
하이네켄	NL0000009165	2.69	67.86	+0.56%
Euronext	NL0006294274	2.67	110.70	+0.45%
Subsea 7	LU0075646355	2.65	189.50	-0.79%
도이체텔레콤	DE0005557508	2.62	30.770	+3.22%
Saint Gobain	FR0000125007	2.61	89.54	+0.97%
Sanofi	FR0000120578	2.59	101.72	+0.37%

DNCA Finance에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.3B	3.68	3.39	2.87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.3B	2.94	2.65	2.13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.3B	2.94	2.65	2.13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	886.31M	-1.46	-7.04	7.15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	886.31M	-1.85	-7.41	6.76

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