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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 788.11M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394581

자산등급: 주식

0P0000AF1K 보유종목

DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	84.620	85.840	1.220
채권	41.420	41.540	0.120
전환 사채	1.520	1.520	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.776	15.095
주당순자산 비율	2.884	2.141
주당매출액 비율	1.793	1.502
주당현금흐름 비율	9.446	9.015
배당수익률	2.601	2.850
5년 실적 성장	9.548	10.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	31.960	15.492
금융 서비스	17.920	15.754
통신 서비스	13.460	6.454
기술	10.660	17.271
소재	9.450	7.414
경기 민감형 소비재	8.610	11.557
헬스케어	5.890	12.150
소비재	2.050	7.473

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
린드	IE000S9YS762	2.98	404.800	+0.50%
Saint Gobain	FR0000125007	2.89	82.76	-1.55%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.83	100.22	0.00%
마이크로소프트	US5949181045	2.77	418.95	-1.32%
디어	US2441991054	2.70	408.57	-0.35%
메타	US30303M1027	2.69	615.86	+0.84%
트레인 테크놀로지	IE00BK9ZQ967	2.66	377.12	-2.33%
CFD on RELX PLC	-	2.55	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.48	100.50	0.00%
CFD on Schneider Electric SE	-	2.43	-	-

DNCA Finance에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.29B	2.94	2.65	2.13
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.29B	3.68	3.39	2.87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.29B	2.94	2.65	2.13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	881.31M	-1.46	-7.04	7.15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	881.31M	-1.85	-7.41	6.76

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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