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DNB High Yield B (DK-HGYLD)

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총 자산: 14.81B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

자산등급: 채권

DK-HGYLD 보유종목

DNB High Yield (DK-HGYLD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB High Yield 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.100	86.280	71.180
채권	84.330	84.330	0.000
전환 사채	0.290	0.290	0.000
우선주	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.646	9.234
주당순자산 비율	1.078	9.680
주당매출액 비율	2.229	1.392
주당현금흐름 비율	-	4.448
배당수익률	-	-
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	15.097	28.578
회사	81.692	86.718
증권화	3.172	3.852
파생상품	0.012	37.840
정부	0.027	5.453

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 226

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.93	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1.89	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1.51	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1.40	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1.39	-	-
SiriusPoint Ltd 7.227%	XS1683455429	1.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1.30	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.29	-	-
Axactor ASA 8.831%	NO0011093718	1.24	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1.19	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	28.88B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.83B	5.13	3.99	2.20
DNB Likviditet 20 (V)	10.01B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.14B	4.81	3.73	1.99
DNB Aktiv Rente II	6.35B	7.19	3.67	2.91

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