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DNB High Yield B (DK-HGYLD)

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총 자산: 15.21B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

자산등급: 채권

DK-HGYLD 보유종목

DNB High Yield (DK-HGYLD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB High Yield 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.940	87.510	73.570
주식	0.440	0.440	0.000
채권	85.090	85.090	0.000
전환 사채	0.260	0.260	0.000
우선주	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.646	7.686
주당순자산 비율	1.078	7.721
주당매출액 비율	2.229	1.417
주당현금흐름 비율	-	4.158
배당수익률	-	-
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	13.958	26.574
회사	82.404	87.440
증권화	3.190	3.660
파생상품	-0.015	37.624
정부	0.028	5.367

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 229

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.98	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1.89	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	1.56	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1.44	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1.40	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1.32	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1.32	-	-
Axactor ASA 8.236%	NO0011093718	1.24	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.24	-	-
Shamaran Petroleum Corp 12%	NO0011057622	1.21	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.37B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	21.28B	0.52	4.27	2.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.31B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.57B	1.01	4.14	2.99
DNB Likviditet 20 (IV)	6.33B	5.25	3.86	2.02

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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