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DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y)

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종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

자산등급: 주식

0P0000JQ1Y 보유종목

DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - India retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.330	2.540	0.210
주식	97.680	97.680	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.622	22.426
주당순자산 비율	3.407	3.209
주당매출액 비율	4.073	2.946
주당현금흐름 비율	24.886	20.912
배당수익률	0.957	1.125
5년 실적 성장	18.736	25.094

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.770	27.959
경기 민감형 소비재	24.060	14.877
기술	17.550	13.011
산업주	6.820	10.531
부동산	5.180	3.559
소재	5.150	6.591
소비재	4.070	6.446
에너지	3.340	5.290
통신 서비스	2.060	4.126

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	8.02	1,243.95	-0.12%
인포시스	INE009A01021	7.61	1,590.85	-4.26%
Bajaj Finance	INE296A01024	6.43	8,484.45	+1.73%
HDFC Bank	INE040A01034	6.26	1,711.15	+1.52%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.59	2,653.30	+0.29%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.37	602.95	-1.64%
Trent	INE849A01020	3.59	5,015.35	+0.40%
릴라이언스	INE002A01018	3.26	1,257.05	+0.78%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.23	1,451.50	+0.19%
Zomato	INE758T01015	3.13	205.46	-1.25%

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