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DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y)

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총 자산: 67.19M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

자산등급: 주식

0P0000JQ1Y 보유종목

DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - India retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.430	2.750	0.320
주식	97.570	97.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.608	24.437
주당순자산 비율	3.672	3.470
주당매출액 비율	2.965	2.990
주당현금흐름 비율	22.349	22.360
배당수익률	1.367	1.116
5년 실적 성장	18.418	23.498

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.550	27.774
경기 민감형 소비재	24.350	15.095
기술	13.580	12.643
산업주	12.650	10.996
부동산	5.810	3.701
에너지	5.090	5.166
소재	4.140	6.647
통신 서비스	2.750	4.022
소비재	1.070	6.388

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	8.70	1,255.60	+0.32%
인포시스	INE009A01021	7.24	1,859.95	-1.13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.08	2,971.45	+1.61%
HDFC Bank	INE040A01034	4.87	1,691.50	+0.85%
Zomato	INE758T01015	4.87	218.80	-1.66%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.95	7,901.65	+1.83%
Trent	INE849A01020	3.44	5,511.20	-1.54%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3.37	688.95	+0.09%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	984.70	+0.13%
Voltas	INE226A01021	3.13	1,269.30	-13.89%

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