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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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총 자산: 52.29M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

자산등급: 주식

0P00000GEK 보유종목

DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund Asian Small Cap retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.740	4.740	0.000
주식	95.270	95.270	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.754	14.537
주당순자산 비율	2.337	1.848
주당매출액 비율	1.550	1.522
주당현금흐름 비율	10.483	9.031
배당수익률	1.682	2.838
5년 실적 성장	16.377	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	34.650	19.461
기술	29.390	22.141
부동산	11.780	8.164
산업주	10.630	15.886
통신 서비스	5.540	3.040
금융 서비스	3.950	10.511
소재	2.200	6.048
헬스케어	1.090	7.426
소비재	0.770	5.438

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4.39	115.00	-3.85%
Xtep International	KYG982771092	4.30	5.43	-0.91%
크래프톤	KR7259960003	4.24	345,500	-0.14%
Asustek	TW0002357001	3.68	654.00	-0.76%
Wiwynn	TW0006669005	3.48	2,000.00	-1.48%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.33	4.210	-0.47%
Voltas	INE226A01021	3.20	1,434.85	+2.04%
Qifu Technology Inc Adr	-	3.14	-	-
Chroma	TW0002360005	3.01	321.00	+1.42%
Unimicron Tech	TW0003037008	2.78	113.00	+0.89%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	3.89	16.69	18.30
LU1706372916	1.84B	3.94	17.45	-
LU0302296149	176.02M	-1.41	-6.72	8.08
LU0302237721	55.07M	-12.20	6.11	6.42
LU1047850182	47.43M	3.11	2.09	7.43

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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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