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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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총 자산: 58.16M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

자산등급: 주식

0P00000GEK 보유종목

DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund Asian Small Cap retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.830	3.830	0.000
주식	96.170	96.170	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.172	14.914
주당순자산 비율	1.832	1.854
주당매출액 비율	1.448	1.515
주당현금흐름 비율	8.879	8.287
배당수익률	1.939	2.655
5년 실적 성장	17.537	15.743

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	31.140	20.171
기술	23.400	19.980
부동산	14.180	8.306
산업주	10.160	18.592
금융 서비스	8.810	10.718
통신 서비스	5.860	3.129
소비재	3.980	6.371
헬스케어	1.390	5.983
소재	1.080	4.941

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
크래프톤	KR7259960003	4.70	325,000	-7.41%
Xtep International	KYG982771092	4.14	5.83	-0.85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.44	4.630	+0.65%
Asustek	TW0002357001	3.33	607.00	+0.17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.33	72.65	+4.53%
LG이노텍	KR7011070000	3.03	172,100	-1.15%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2.95	13.94	+1.16%
Wiwynn	TW0006669005	2.93	2,000.00	+0.50%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2.91	19.68	-0.10%
Voltas	INE226A01021	2.79	1,766.00	-0.05%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1706372916	1.83B	-	-	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

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코카콜라	64.18	+0.52	+0.82%
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