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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

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총 자산: 57.75M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

자산등급: 주식

0P00000GEK 보유종목

DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund Asian Small Cap retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.700	6.290	0.590
주식	94.300	94.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.704	14.447
주당순자산 비율	2.128	1.935
주당매출액 비율	1.440	1.488
주당현금흐름 비율	9.637	9.205
배당수익률	1.739	2.825
5년 실적 성장	17.231	13.131

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	35.760	20.158
기술	24.780	20.552
부동산	13.520	9.014
산업주	8.500	17.352
금융 서비스	6.230	10.870
통신 서비스	5.840	2.893
소비재	2.550	5.582
소재	2.260	6.278
헬스케어	0.570	5.563

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	5.72	94.00	+0.32%
크래프톤	KR7259960003	4.51	364,000	+6.12%
Xtep International	KYG982771092	4.04	6.00	+0.67%
Asustek	TW0002357001	3.57	607.00	+1.34%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.50	3.750	+1.08%
Qifu Technology Inc Adr	-	3.14	-	-
Chroma	TW0002360005	3.08	379.50	+2.02%
Voltas	INE226A01021	3.03	1,323.95	+5.00%
Unimicron Tech	TW0003037008	2.99	139.00	-0.36%
Greentown Service	KYG410121084	2.81	3.61	-1.90%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.99B	32.55	14.58	18.31
LU1706372916	1.99B	33.41	15.33	-
LU0302296149	200.7M	-15.18	-9.42	8.80
LU0302237721	67.51M	17.98	9.33	9.23
LU1047850182	49.37M	3.97	-3.37	7.88

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
유로/달러	1.0362	-0.0028	0.00%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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