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PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income (0P00005XS1)

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총 자산: 6.36B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

자산등급: 채권

0P00005XS1 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.220	0.220	0.000
채권	141.330	147.100	5.770
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	7.104
주당순자산 비율	0.730	1.569
주당매출액 비율	0.823	0.965
주당현금흐름 비율	9.823	25.414
배당수익률	10.158	4.193
5년 실적 성장	-	13.497

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	19.748	67.008
회사	50.101	52.192
정부	42.994	45.570
증권화	29.581	9.005
현금 결제	-42.612	48.110
자치제	0.017	0.059

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,647

매도 보유종목 수: 127

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.25	+0.12%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund Institutional Inc GBP H	66.47B	6.04	1.51	3.43
Income Fund R Inc GBP Hedged	66.47B	5.90	1.26	3.17
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.27B	4.19	-0.94	1.84
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.27B	4.42	-0.60	2.19
Global Bond Fund Institutional IncG	12.27B	4.44	-0.59	2.20

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달러/원	1,378.48	+5.90	+0.43%
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코카콜라	65.01	-0.30	-0.46%
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