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PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income (0P00005XS1)

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총 자산: 6.81B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

자산등급: 채권

0P00005XS1 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.190	0.190	0.000
채권	144.830	156.300	11.470
우선주	0.250	0.250	0.000
기타	0.340	0.350	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	7.573
주당순자산 비율	0.730	1.677
주당매출액 비율	0.823	0.984
주당현금흐름 비율	9.823	23.093
배당수익률	10.158	3.928
5년 실적 성장	-	14.300

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	23.376	76.607
정부	43.380	97.575
회사	51.380	52.940
증권화	27.991	10.630
현금 결제	-46.610	73.288
자치제	0.016	0.126

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,757

매도 보유종목 수: 140

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	99.96	+0.01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71.15B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71.15B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.59B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	12.59B	4.19	-0.62	1.96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.59B	3.90	-0.95	1.61

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구리	4.1010	+0.0240	+0.49%
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달러/원	1,444.57	-0.63	-0.04%
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