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핌코 분산투자 채권 펀드 (Acc) HI클래스 (0P0000TJB7)

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총 자산: 8.53B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4QX9925

자산등급: 채권

0P0000TJB7 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TJB7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.220	0.220	0.000
채권	141.330	147.100	5.770
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	9.632
주당순자산 비율	0.730	1.618
주당매출액 비율	0.823	0.782
주당현금흐름 비율	9.823	5.464
배당수익률	10.158	6.735
5년 실적 성장	-	10.096

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	19.748	78.158
회사	50.101	50.212
정부	42.994	43.943
증권화	29.581	19.834
현금 결제	-42.612	41.817
자치제	0.017	0.215

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,647

매도 보유종목 수: 127

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.25	+0.12%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund E Acc USD	89.16B	5.66	1.33	3.39
Income Fund E Inc USD	89.16B	5.55	1.32	3.39
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	6.35	2.25	4.33
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	6.26	2.24	4.33
Income Fund Investor Inc USD	89.16B	6.06	1.89	3.97

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달러/원	1,378.48	+5.90	+0.43%
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