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PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income (0P0000M7Q9)

아일랜드

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22/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 7.75B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4TG9K96

자산등급: 채권

0P0000M7Q9 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000M7Q9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.220	0.220	0.000
채권	141.330	147.100	5.770
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	19.113
주당순자산 비율	0.730	1.770
주당매출액 비율	0.823	1,406.730
주당현금흐름 비율	9.823	5.861
배당수익률	10.158	4.531
5년 실적 성장	-	11.830

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	19.748	78.770
회사	50.101	47.698
정부	42.994	64.412
증권화	29.581	13.692
현금 결제	-42.612	36.742
자치제	0.017	0.122

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,647

매도 보유종목 수: 127

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.00	-0.04%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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천연가스	3.487	+0.200	+6.08%
구리	4.1578	+0.0248	+0.60%
미국 옥수수	432.38	-2.62	-0.60%

달러/원	1,400.41	-2.00	-0.14%
유로/달러	1.0494	+0.0077	+0.74%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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