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Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 81.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887871

자산등급: 채권

0P0001A2AQ 보유종목

Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diversified Growth Company Bond A GBP Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	87.660	87.700	0.040
전환 사채	9.470	9.470	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	78.594	28.150
정부	7.252	78.929
현금 결제	2.867	32.905
증권화	2.372	13.106

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

NS Partners Europe SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	DGC Convertible & Credit A GBP		79.98M	3.88	-2.11	-

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