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Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A (0P00017KS6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.11B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210514

자산등급: 주식

0P00017KS6 보유종목

Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.290	9.800	5.510
주식	69.080	72.870	3.790
채권	26.540	30.460	3.920
전환 사채	0.040	0.040	0.000
기타	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.753	12.248
주당순자산 비율	1.846	1.860
주당매출액 비율	1.474	1.322
주당현금흐름 비율	4.539	6.287
배당수익률	3.472	3.767
5년 실적 성장	17.241	12.208

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.140	22.099
소재	16.150	14.650
통신 서비스	14.800	12.408
기술	11.780	8.470
경기 민감형 소비재	11.280	11.372
헬스케어	6.260	7.080
부동산	4.520	8.158
소비재	4.330	9.146
산업주	4.100	5.975
에너지	1.690	2.440
유틸리티	0.950	0.993

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	35.21	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	27.81	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	15.99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13.89	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3.44	1.150	+0.15%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1.64	1.384	+0.44%

Discovery Life Collective Inv에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Discovery Balanced Fund	45.2B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.9B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.61B	9.26	6.81	7.33
Discovery Conservative Optimiser A	2.86B	7.89	8.31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.61B	10.15	7.24	7.51

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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