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PGIM India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VBU)

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총 자산: 953.15M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DC0

자산등급: 채권

0P00005VBU 보유종목

DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend (0P00005VBU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.240	16.240
채권	83.390	83.390
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.889	54.543
정부	33.497	36.086
현금 결제	16.244	9.064

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.97	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.08	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.26	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.26	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.26	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.25	100.384	-0.09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.23	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.23	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.41B	4.23	5.38	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.41B	6.98	6.51	6.57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.41B	6.68	6.37	6.18
DHFL Ultra Short Term M Div	2.41B	6.27	5.78	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.41B	6.22	5.82	5.88

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