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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 94.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

자산등급: 주식

0P0000ZBGG 보유종목

DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.760	0.830	0.070
주식	35.510	35.510	0.000
채권	59.250	59.260	0.010
전환 사채	3.330	3.330	0.000
기타	1.150	1.150	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.370	16.753
주당순자산 비율	3.578	2.567
주당매출액 비율	2.101	1.878
주당현금흐름 비율	13.521	10.838
배당수익률	1.880	2.433
5년 실적 성장	9.650	10.844

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	24.690	12.341
기술	22.590	21.078
소비재	18.430	7.309
산업주	10.790	11.782
금융 서비스	7.910	15.873
경기 민감형 소비재	5.470	10.861
통신 서비스	2.840	7.003
소재	2.760	4.967
에너지	1.620	3.935
부동산	1.590	4.030
유틸리티	1.320	3.440

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	2.050	-0.44%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	7.01	+1.01%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	46.43	+0.52%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.440	-0.03%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.271	-0.01%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DGC Stock Selection A EUR	591.53M	14.90	5.53	9.36
DGC Stock Selection B EUR Acc	591.53M	15.77	6.33	10.26
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	165.02M	17.54	-0.29	-
DGC Horizonte A EUR	149.9M	4.95	-0.94	1.28
DGC Horizonte B EUR Acc	149.9M	5.21	-0.69	1.53

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