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Diversified Growth Company FAB Global Balanced B USD Acc (0P00014OAC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 120.02M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0953302311

자산등급: 주식

0P00014OAC 보유종목

Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.740	21.520	8.780
주식	36.240	36.830	0.590
채권	24.250	31.540	7.290
전환 사채	7.970	7.970	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	18.700	19.500	0.800

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.721	17.514
주당순자산 비율	1.686	2.812
주당매출액 비율	1.100	2.034
주당현금흐름 비율	7.241	11.684
배당수익률	2.770	2.488
5년 실적 성장	9.429	11.001

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.520	21.040
헬스케어	16.300	11.241
금융 서비스	11.740	17.200
소재	10.950	3.599
산업주	10.490	10.849
경기 민감형 소비재	8.440	9.682
소비재	7.890	6.917
통신 서비스	5.310	7.034
부동산	3.310	6.778
유틸리티	2.850	3.501
에너지	2.200	4.278

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
M Convertibles IC	FR0013084357	4.67	614.330	+0.25%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4.64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4.45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4.04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3.85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.67	18.320	+0.22%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3.64	132.420	-0.14%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3.59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3.24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3.08	-	-

NS Partners Europe SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DGC Stock Selection A USD Acc	591.53M	16.35	7.60	10.80
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	165.02M	14.04	0.43	-
Diversified Growth Company Horizont	149.9M	6.28	1.04	2.90
DGC Horizonte B USD	149.9M	6.52	1.28	3.14
DGC NS Balanced Class A USD Acc	94.92M	8.23	1.78	4.05

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달러/원	1,452.82	+9.25	+0.64%
유로/달러	1.0394	+0.0002	+0.02%
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엑슨모빌	109.57	+0.90	+0.83%

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