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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 288.67M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

자산등급: 주식

0P0000JLAQ 보유종목

Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Deutsche Aktien Total Return II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.460	6.460	0.000
주식	61.640	61.750	0.110
채권	24.920	24.920	0.000
기타	6.980	6.980	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.249	15.025
주당순자산 비율	0.690	2.129
주당매출액 비율	0.597	1.499
주당현금흐름 비율	6.626	9.060
배당수익률	3.535	2.862
5년 실적 성장	8.879	10.630

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.220	15.364
금융 서비스	17.600	16.127
소재	13.040	7.540
부동산	12.870	3.667
헬스케어	8.800	12.129
경기 민감형 소비재	8.260	11.580
기술	7.940	17.201
에너지	5.580	5.007
통신 서비스	4.090	6.332
유틸리티	3.620	4.044

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.95	86.85	+0.85%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.49	29.59	+0.82%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4.10	82.100	-0.12%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	32.16	+0.47%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.97	12.30	-0.32%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.53	29.740	-0.07%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.37	-	-
바이오앤테크	US09075V1026	2.35	121.72	+0.69%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	633.98M	6.82	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	633.98M	6.83	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	633.98M	6.45	0.61	1.92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	633.98M	6.46	0.62	1.92
Deutsche Aktien Total Return I	288.67M	-1.72	-2.99	4.51

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