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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 742.61M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

ISIN: NL0010583415

자산등급: 채권

0P00011REZ 보유종목

Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	110.600	115.880	5.280
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.846	17.329
주당순자산 비율	1.631	1.959
주당매출액 비율	1.950	2.285
주당현금흐름 비율	-	120.340
배당수익률	5.448	4.108
5년 실적 성장	-	10.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	78.907	45.476
회사	23.917	34.312
증권화	7.774	8.855
현금 결제	-11.491	12.117

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 514

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	100.030	+0.18%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	99.200	+0.07%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.29	102.750	+0.90%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	96.550	+0.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	105.250	+0.40%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.76	-0.08%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds A	742.61M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314.35M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59.67M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.8M	2.76	-6.55	-0.23

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