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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 751.07M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

자산등급: 채권

0P00011REZ 보유종목

Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	110.600	115.880	5.280
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.846	17.493
주당순자산 비율	1.631	1.994
주당매출액 비율	1.950	2.283
주당현금흐름 비율	-	117.711
배당수익률	5.448	4.082
5년 실적 성장	-	10.565

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	78.907	45.881
회사	23.917	33.589
증권화	7.774	8.925
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 514

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	99.540	+0.16%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	98.950	+0.19%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2.29	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	95.900	+0.08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	105.770	+0.34%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.33	-0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.07M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311.92M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.35M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.93M	-2.40	-8.00	0.45

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